Выписка · движение денег · сверка остатка

Бухгалтерское обслуживание для грузоперевозок

Перед передачей данных в бухгалтерию ИП на грузоперевозках сверьте движение денег за один период. Бесплатная ведомость сложит поступления и списания, рассчитает остаток и сравнит его с выпиской банка. Отдельно увидите операции по выбранным статьям.

Сверить выписку бесплатноПодобрать онлайн-учёт
Рабочий инструмент

Сверить остаток по выписке ИП

Один счёт, один период и от 1 до 30 операций. Расчёт выполняется в копейках. Возьмите фактические суммы из выписки; доступ к банку и реквизиты для входа не нужны.

01

Выберите границы выписки

Название периода и условное обозначение счёта помогут отличить сохранённые версии. Полный номер счёта вводить необязательно.

02

Перенесите два остатка

Начальный остаток обязателен. Если конечный ещё неизвестен, оставьте его пустым. Допустимы отрицательные значения; каждый остаток — до 1 млрд ₽ по модулю и до двух знаков после запятой.

03

Вставьте пять столбцов

Обозначение → статья → поступление → списание → пояснение. Копируйте из Excel без заголовков, с табуляцией между столбцами. В одной строке ровно одна положительная сумма до 1 млрд ₽; другая ячейка пустая или 0.

04

Назначьте рабочие статьи

Используйте названия: Оплата рейсов; Расходы на перевозки; Налоги и взносы; Свои переводы; Кредиты и займы; Прочее. Это ваши группы для сверки, а не автоматическая налоговая классификация.

Следующий шаг

Связать выписку с учётом

В Контур.Экстерне есть работа с первичными документами, учёт и интеграция с банками. До подключения проверьте поддержку своего банка, режима и операций. Программа и услуги персонального бухгалтера — разные условия обслуживания.

Узнать условия учёта
Подготовка данных

Как сверить поступления и списания

Работайте с одной выпиской и сохраняйте пояснения к спорным строкам.

  1. Зафиксируйте период и счёт

    Начальный и конечный остатки должны относиться к тем же границам, что и операции. Не смешивайте две выписки по разным счетам.

  2. Дайте строкам уникальные обозначения

    Можно использовать внутренние номера. Если банк повторяет номер платёжного документа, добавьте дату или номер строки выписки. Это поможет отличить реальные операции от дубля вставки.

  3. Проверьте направление движения

    Зачисление записывайте в поступление, списание — в соседний столбец. Возврат отражайте по фактическому направлению, с пояснением к исходному платежу.

  4. Разберите несовпадение

    Сверьте остаток на начало, комиссии, возвраты, свои переводы и крайние даты периода. Не добавляйте уравнивающую сумму без реальной операции.

  5. Передайте исходные основания

    Приложите выписку и документы по сделкам. Ведомость показывает арифметику; порядок отражения в учёте определяется содержанием операции.

Документы для сверки

Что подготовить для бухгалтера перевозчика

Поступление денег и оформление услуги проверяйте по связанным основаниям.

  • Выписка за период

    Нужны остатки и полный список движений выбранного счёта. Если операций больше 30, не сравнивайте частичную таблицу с остатком за весь месяц.

  • Рейсы и расчёты с заказчиками

    Укажите заказ, договор и документ по оказанным услугам. Один платёж может закрывать несколько заказов — сохраните расшифровку.

  • Расходные документы

    Свяжите списания с чеками, актами, счетами и другими основаниями. Сумма банковского платежа сама по себе не описывает покупку.

  • Переводы и возвраты

    Отдельно поясните перемещение между своими счетами, личные средства, кредиты и возврат ранее перечисленного. Не обозначайте всё одной выручкой.

Пример расхождения

По списку на 2 000 ₽ больше, чем в банке

Начальный остаток — 25 000 ₽, поступления — 95 000 ₽, списания — 20 000 ₽. Расчёт даст 100 000 ₽. Если банк показывает 98 000 ₽, разница равна +2 000 ₽. Это повод сверить строки, а не доказательство пропущенной комиссии: причина может быть и в начальном остатке или лишнем поступлении.

Связанные задачи

Связанные задачи по документам

Сравните условия, подготовьте документы или проверьте расчёт перед заявкой.

Закрывающие документыПроверить подготовку и согласование актов и УПД.Объём электронного обменаСоставить карту входящих и исходящих документов.

Подключить учёт под операции ИП

Подготовьте пример выписки и первичных документов. Уточните состав тарифа, возможности интеграции и задачи, для которых понадобится специалист.

Обсудить подключение

Вопросы и ответы

Нет. Она проверяет движение денег и остаток. Налоговый расчёт зависит от режима и содержания операций; эта ведомость не заменяет КУДиР и другие регистры.

Это результат введённых сумм. Инструмент допускает отрицательное значение для сравнения с выпиской, но не подтверждает доступный овердрафт и не разрешает расходы сверх остатка.

Нет. Одинаковый итог может скрывать пропущенные поступление и списание на одну сумму. Дополнительно сравните состав строк с исходной выпиской.

Одна строка описывает одно направление движения. Если произошло и поступление, и списание, внесите две операции с разными обозначениями.

Сопоставьте платёж с заказом и основанием расчёта. Реестр актов и УПД поможет разобрать подготовку, согласование и исправления документов.

Сначала оцените исходящие и входящие документы за месяц. Карта обмена перевозчика разделит потоки и поможет составить требования к сервису.

Да. Меняйте выделенные остатки и исходные ячейки A:E с операциями. Формулы пересчитают движение и расхождение. Для другого числа строк соберите файл заново; ссылка в нём возвращает к форме без заполненных полей.